上將的空軍基地

談風險與資金控管

以泰偉3064為例,該個股去年EPS只有1.07元,看看今年第一季的營收是 - 323%,而今年股價在三月多的時候有一百三左右

本夢比一百多倍耶,比觀光股的52倍還誇張！ 至此,可以判定該個股為題材炒作股. (在澎湖開設賭場的選舉概念股)

(講到這,不得不題一下,澎湖缺水缺電,在先天環境上就不怎樣的情況下,無法支援過多的人口，

請想想看,賭場本身無法供給大量賭客的基本生活需求,就會沒有人氣,那還有什麼搞頭！

到底是流連忘返的賭客，還是小玩一天的賭客可以帶來更多的收益給賭場呢？

那些什麼來台灣旅遊順便到澎湖博奕一下的論點，真的很可笑)

回歸主題,假設我在此時看到該個股,肯定會認為本益比高達一百多倍,實在很不合理,於是接下來觀察,發現漲勢來到3/12的高點139之後就已經遲緩了,

3/18還跌破21MA！好,決定進場空它一下,3/19成交在130元,停損點139 (以前波高點為停損)

沒想到3/21最高價來到141,並收在139元

我看到之後肯定嚇一跳,真的假的？要突破前波高點了嗎？ (通常股價創新高，並且成交量增加,代表後勢還會有一波漲勢)

於是就有心理準備該停損出場了,但還是決定再觀察一天看看

隔天 3/22 開高142 收漲停 148.5,我有沒有出場？如果嚴格執行停損的話,今天一看到開高發覺走勢不對勁,就應該馬上回補空單

假設我回補在 142 元 , 那麼因停損而損失 130 - 142 = -12 , 在扣掉一些費用, 大約虧損 14 塊, 14 / 130 = 10% (略算)

結果就看著股價,慢慢的爬上去,到了4/15來到最高點200.5之後,看了幾天,發覺漲勢又再遲緩了

4/22跌破 21 MA , 這次學乖了, 再觀察個兩天看看 , 決定 4/24進場, 空 190 塊 , 停損 200.5 (一樣前波高點設為停損點)

假設一直放到6/27禮拜五收盤價 77.5 回補 , 那麼這次投資報酬率為 (190 - 77.5) / 190 = 59 %, 扣掉第一次停損的損失還有大約48%的收益

各位看官, 我不是在事後諸葛亮 , 以上純屬模擬交易 ,這只是想強調, 風險與資金控管的重要性 , 當然進場點與停損點都還可以再改進！

假如我在第一次交易沒有停損會怎麼樣？ 在還沒看到3064跌下來之前,就已經被嘎到外太空去了.

股價到了200塊會不會突然再往上拉,我不知道.

成功的交易員並不需要每次都看對行情,或是命中率很高,買了股票馬上漲,空的股票馬上跌.

他只需要事前的交易策略規劃好,照著計畫執行就可以了.

策略若沒有規劃的很好，在大賺小賠的精神下，充其量讓你多幾次停損的損失，但並無損最終的勝利

除非你很會看走眼,把空頭看成多頭,把多頭看成空頭. 要是真有這種人我一定請他來當反指標顧問！

停損、停利是為了讓你保本、保持利潤，只有掌握主控權，你才能掌握交易的勝負！

補充一下制訂交易策略的重要性

風險與資金部位控管對於制訂交易策略來說非常重要，為的是要達到"大賺小賠"的目的

毫無頭緒只憑感覺操作交易，那就跟賭博沒有什麼不同。

看對了行情，算你運氣不錯。要是看錯了，就放著不管，認為市場總有一天會跟你認錯。

那要是市場不鳥你怎麼辦？你有多少本錢跟它玩？

進市場交易是為了賺錢，不是為了證明自己每一次行情都會看對。

正因為沒有人可以每次都把行情看的那麼準，所以才需要在每次進場前就設定好停損，看錯了，就先出場，等下一次機會的到來。

不然資金被套住了，就算有其他更好的機會出現，你也沒有資金可以運用。

在大賺小賠的原則下，只要十次交易，有三次成功，那麼之前的停損都是可以彌補回來的。

或許有人會說，我進場都還沒賺到錢，你就讓我一直停損出場！

請想想看，如果不是自己挑選的進場點不好，會有機會一直停損嗎？ 不然就是停損設定的不好！

停損雖然會有小損失，但也是為了讓你避免擴大損失發生。

什麼？你認為不會遇到這種事？市場最終會認同你的看法？

那我想你現在應該很有錢才對！因為市場跟你是同一國的！

請不要天真的對市場有任何期待與幻想，而應該是按照市場實際的走勢來作規劃。

每個人的看法及操作方式不同，所以也沒什麼好爭辯的，你口袋裡的資金會證明一切！

[上將回覆]
感謝健兒genies8899的分享!!!
每個人因為資金不同,能承受的風險與壓力也不同,
所以上將才會一再提醒所有健兒要找出適合自己的操作方式!!!
歡迎健兒genies8899加入百隼行列!!!